賣出違約債券恢復贖回業務 中郵睿利增強債凈值跌7成_全球即時看

北京12月28日訊 （記者 李榮 康博） 近日，中郵基金旗下一只債券型基金引發廣泛關注，起因是該基金在連續4個多月暫停贖回業務并暫停估值后，于日前恢復日常贖回和估值，但累計凈值跌逾七成。

12月21日，中郵睿利增強債券(002475)公告稱恢復日常贖回業務及估值業務，同時也公布了截至12月20日的累計凈值，截至12月20日，該基金累計凈值為0.2790元。此時距離該基金上一次公布凈值已過去4個多月，截至8月5日，該基金累計凈值為0.9300元。

(資料圖)

圖片來源：天天基金網

根據公告顯示，中郵睿利增強債券恢復日常贖回業務及估值業務的原因為該基金前期持有的資產重組主體發行的債券已交易賣出，產品估值方面較大不確定性已消除。

圖片來源：基金公告

圖片來源：基金公告

此前，中郵睿利增強債券曾于8月6日公告稱，該基金持有債券發行主體正常進行資產重組，存在較大不確定性，為保護持有人權益，暫停贖回及估值。

圖片來源：基金公告

至于導致中郵睿利增強債券存在較大不確定性的具體債券，上述公告并未提及。不過，記者查詢基金季報發現，該債券為17洛娃科技CP001（041762045）。中郵睿利增強債券在三季報中指出，該基金持倉債券17洛娃科技CP001（041762045）存在較大不確定性，為保護基金持有人利益，該基金管理人于2022年8月5日起對該基金財產進行暫停估值處理。

圖片來源：中郵睿利增強債券2022年第3季度報告

截至今年三季度末，中郵睿利增強債券的前五大持倉債券中，17洛娃科技CP001排在第一名，持有數量為10萬張，公允價值為183萬元，占基金資產凈值比例為50.95%。

圖片來源：中郵睿利增強債券2022年第3季度報告

17洛娃科技CP001由《洛娃科技實業集團有限公司（簡稱“洛娃集團”）發行，公司成立于1995年，是一家以從事科技推廣和應用服務業為主的企業，企業注冊資本22200萬人民幣。

中郵睿利增強債券成立于2017年8月17日，2018一季度末，17洛娃科技CP001首次現身該基金前五大持倉債券，當時持倉市值1005.70萬元，占凈值比例7.11%。截至2018年末，17洛娃科技CP001占凈值比例首次超過50%。

2018年底，洛娃集團爆發債務危機，旗下多只債券出現違約，且被曝出賬面大額資金離奇消失、資產被低調抵押等問題。2018年12月6日，洛娃集團發布公告稱，債券“17洛娃科技CP001”應于2018年12月6日前兌付，截至兌付日營業終了，發行人未能按期足額償付該債券本息，已構成實質違約。

2022年8月15日，洛娃集團公告稱，8月12日，北京市朝陽區人民法院發布公告，因公司《重整計劃草案》未獲得債權人會議通過，法院裁定終止洛娃集團公司重整程序并宣告洛娃集團公司破產。

值得關注的是，中郵睿利增強債券成立之初規模為2.18億元，而截至2018年末，該基金規模降至0.08億元。且自2019年至今均未有資金申購。

據中郵睿利增強債券2022年第3季度報告顯示，截至今年三季度末，中郵創業基金管理股份有限公司持有該基金7,202,335.20份，占基金總份額比例99.56%。

圖片來源：中郵睿利增強債券2022年第3季度報告